0.4785% | 主要财务指标 |
| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,377,367.95 | 2,463,938.64 | 8,348,517.87 | 5,695,249.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 10,779,213.77 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 173,021,272.89 | 174,001,429.51 | 171,537,490.87 | 168,884,222.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 0.00 |