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长城积极增利债券C(200113)
2025-01-27
1.3797
-0.5263%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
159,921.17
-91,593.12
-174,216.30
-25,590.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,557,887.17
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.25
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,791,456.85
7,897,438.46
7,969,017.78
8,958,844.71
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.30
1.30
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.01
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
52.31
0.00
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