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长城积极增利债券C(200113)
2024-05-08
1.3168
-0.3858%
主要财务指标
日期：
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2022-06-30
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基金本期净收益(元)
-25,590.43
-44,326.90
-134,798.91
-479,098.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,516,775.67
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.30
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,958,844.71
10,055,265.64
10,514,039.96
11,145,284.29
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.31
1.33
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
57.55
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