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南方稳健成长贰号混合(202002)
2024-04-25
0.3487
-0.4852%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-59,188,986.92
-202,133,842.75
-83,592,841.31
-57,644,531.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-445,757,824.22
0.00
-292,594,132.18
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.13
0.00
-0.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,141,116,408.69
1,131,091,482.21
1,217,339,230.47
1,317,250,197.30
期末单位基金资产净值(元)
0.34
0.34
0.36
0.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.75
0.00
-1.61
基金累计净值增长率(%)
0.00
269.23
0.00
321.19
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