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南方成份精选混合A(202005)
2024-11-22
0.5760
-1.9241%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
76,876,356.98
69,722,161.02
-547,704,056.20
-233,199,221.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,423,108,272.42
2,255,459,514.05
1,915,198,641.50
1,895,570,735.52
期末单位基金资产净值(元)
0.63
0.56
0.54
0.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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