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南方成份精选混合A(202005)
2024-04-19
0.5749
0.2791%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-233,199,221.95
-78,467,021.92
-79,808,366.83
9,654,418.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,117,203,362.60
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.32
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,895,570,735.52
2,112,568,563.44
2,198,340,737.73
2,438,224,700.51
期末单位基金资产净值(元)
0.55
0.61
0.63
0.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-15.28
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
116.61
0.00
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