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南方盛元红利混合(202009)
2024-04-22
0.9530
-0.2094%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-9,470,081.84
-16,110,787.56
-14,420,114.10
5,012,801.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-38,238,540.08
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
556,998,532.77
578,363,783.71
641,259,172.80
673,705,073.42
期末单位基金资产净值(元)
0.95
0.94
1.03
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.10
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
104.78
0.00
0.00
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