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南方沪深300ETF联接A(202015)

2019-11-08     1.5223-0.4447%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,434,693.7421,445,362.6916,463,616.41-4,279,901.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00420,185,737.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,389,891,618.681,378,146,475.111,378,307,691.53992,502,073.30
期末单位基金资产净值(元)1.461.441.441.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0064.040.000.00