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南方深证成份ETF联接A(202017)
2025-01-27
0.9363
-1.2446%
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基金本期净收益(元)
411,693.30
76,163.21
-937,339.05
70,968.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
164,899,903.95
164,643,249.43
132,548,213.27
139,935,159.02
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.96
0.82
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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