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南方策略优化混合(202019)
2025-05-16
1.5703
0.4092%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
7,695,996.26
-20,490,584.80
14,018,647.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
85,474,380.17
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.52
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
250,023,374.54
258,032,691.31
241,965,787.38
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.52
1.51
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
9.47
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
54.96
0.00
0.00
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