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南方上证380ETF联接A(202025)
2024-12-02
1.8936
0.9435%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
123,584.89
19,809.18
32,651.75
-369,723.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
143,706,577.75
126,511,301.97
131,932,169.59
133,437,314.59
期末单位基金资产净值(元)
1.87
1.68
1.72
1.75
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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