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南方高端装备混合A(202027)
2025-01-27
2.1895
-3.1623%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
67,755,143.35
-66,834,851.64
-32,347,334.04
-131,619,256.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
595,297,429.63
589,124,336.70
685,285,134.68
829,301,548.58
期末单位基金资产净值(元)
2.17
2.07
1.81
1.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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