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南方多利增强债券A(202103)
2025-01-27
1.1635
-0.1202%
主要财务指标
日期：
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至
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
26,223,393.95
-55,006,337.69
23,474,222.26
13,241,806.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,758,225,512.04
2,726,198,222.15
3,401,010,751.73
3,884,434,681.59
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.13
1.13
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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