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南方广利回报债券A/B(202105)
2024-11-20
1.4941
0.5045%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-119,244,047.96
-36,137,505.20
-175,457,511.81
-291,605,139.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-391,612,167.11
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,145,234,262.59
3,316,010,932.19
3,211,243,721.98
5,882,615,685.12
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.45
1.43
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.88
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
85.21
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