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南方广利回报债券C(202107)
2024-05-10
1.5067
-0.2714%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-18,857,514.18
-36,328,341.27
-11,038,295.86
-7,673,092.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-21,316,861.91
0.00
2,491,716.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
388,172,190.79
644,002,153.26
893,205,979.94
1,120,891,852.52
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.51
1.55
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.27
0.00
4.80
基金累计净值增长率(%)
0.00
77.42
0.00
90.27
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