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南方润元纯债债券C(202110)
2024-04-23
1.1756
0.0425%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
7,175,888.74
540,794.42
1,128,526.72
1,882,916.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
17,915,961.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
915,234,215.23
273,980,857.16
175,421,959.33
114,824,521.76
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.16
1.26
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
50.09
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