主要财务指标 |
2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 192,237,432.23 | 124,264,727.23 | 52,344,295.16 | 55,501,722.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,738,013.56 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,319,602,394.78 | 2,707,601,693.00 | 2,806,817,838.68 | 3,000,158,415.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |