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南方核心竞争混合(202213)
2024-04-18
2.0377
-0.0245%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-739,575.12
-3,039,393.23
-474,088.14
-81,032.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
135,599,286.44
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
221,765,808.98
242,732,945.08
251,222,347.66
238,942,863.70
期末单位基金资产净值(元)
1.96
2.01
2.07
2.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.97
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
97.78
0.00
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