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南方核心竞争混合(202213)
2024-11-20
2.0642
0.6927%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2022-12-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-13,941,109.72
-2,483,027.43
-12,719,223.40
-739,575.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
319,442,082.95
350,375,177.40
243,506,075.89
221,765,808.98
期末单位基金资产净值(元)
2.10
1.98
1.98
1.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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