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南方现金增利货币B(202302)
2024-11-22
0.4537
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
33,901,172.82
43,315,850.99
44,835,154.07
58,866,209.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,330,604,602.52
8,536,787,830.74
8,624,278,879.99
7,315,500,396.13
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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