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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)(202801)
2025-01-24
0.8896
0.0675%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
26,631,437.60
106,285,105.62
-2,869,106.75
20,419,794.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,455,369,496.47
1,515,101,050.83
1,590,722,528.07
1,569,841,819.83
期末单位基金资产净值(元)
0.87
0.88
0.91
0.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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