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南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)
2024-04-22
0.8655
1.2281%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
20,419,794.55
-199,788,567.33
-87,079,451.04
-55,670,158.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-256,966,412.06
0.00
-198,251,578.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.14
0.00
-0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,569,841,819.83
1,541,181,959.51
1,571,900,021.79
1,650,109,559.64
期末单位基金资产净值(元)
0.88
0.86
0.86
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.61
0.00
1.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
-2.98
0.00
1.10
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