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鹏华弘泰混合A(206001)
2024-04-19
1.2050
0.1163%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
666,106.28
-1,000,872.16
-380,949.83
808,664.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
131,693,876.38
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.95
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
159,800,572.52
157,683,612.27
160,184,170.29
163,672,167.29
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.17
1.17
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
17.45
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