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鹏华弘泰灵活配置混合A(206001)

2019-11-08     1.10750.0090%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,692,913.063,625,528.122,038,690.05-555,569.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00185,825,005.610.00193,840,428.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.870.000.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)231,213,647.99234,895,566.16241,556,471.50246,067,410.30
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.600.000.42
基金累计净值增长率(%)0.00516.840.00507.12