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鹏华信用增利债券A(206003)
2024-11-22
1.2530
-0.6187%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
465,624.47
4,058,713.03
1,047,410.00
-7,517,879.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,626,063.92
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
97,568,770.51
130,905,520.52
265,063,171.46
333,840,430.80
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.26
1.25
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.42
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
86.15
0.00
0.00
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