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鹏华环球发现(QDII-FOF)(206006)

2019-11-07     0.99200.5066%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)686,454.07588,396.88-579,912.36-3,549,452.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,329,947.1433,680,826.5133,086,452.5733,840,459.66
期末单位基金资产净值(元)0.940.940.920.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00