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鹏华新兴产业混合(206009)
2025-05-16
2.5990
-0.1920%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-89,884,185.91
-30,173,421.36
-2,959,997.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
816,712,882.07
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.82
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,555,019,102.76
2,983,051,536.66
2,738,812,377.61
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.57
2.76
2.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.46
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
202.64
0.00
0.00
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