行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华美国房地产(QDII)(206011)

2019-12-12     1.0980-0.8130%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,549,646.76-184,918.741,735,323.472,112,053.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-9,005,829.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,635,029.7291,401,237.4187,508,915.4784,233,152.63
期末单位基金资产净值(元)1.111.040.990.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-17.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.24