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鹏华美国房地产人民币(206011)
2025-01-24
1.0080
-0.0991%
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基金本期净收益(元)
5,807,985.14
-283,450.04
31,797.31
119,669.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,336,418.07
56,460,647.96
51,818,083.10
55,514,513.72
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.00
0.97
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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