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鹏华价值精选股票(206012)
2025-03-31
2.9450
-0.3721%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
21,556,916.13
-6,258,076.13
-2,223,538.61
-25,832,165.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
177,938,750.66
187,761,425.31
172,427,446.19
177,642,014.13
期末单位基金资产净值(元)
2.79
2.77
2.48
2.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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