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金鹰成份优选混合(210001)
2025-01-27
0.4598
-1.4996%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
9,929,319.37
-4,806,542.96
-2,649,239.28
-7,375,158.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
99,761,735.20
105,762,245.42
94,923,289.80
104,507,574.39
期末单位基金资产净值(元)
0.46
0.48
0.42
0.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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