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2024-04-18
0.4681
0.1926%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-12,327,641.30
-6,067,535.13
1,048,374.80
2,154,534.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-40,353,908.18
0.00
-16,283,292.80
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.18
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
109,196,464.01
117,832,209.29
136,268,776.58
132,236,605.28
期末单位基金资产净值(元)
0.48
0.51
0.59
0.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-10.40
0.00
9.61
0.00
基金累计净值增长率(%)
271.87
0.00
354.88
0.00
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