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金鹰红利价值混合A(210002)
2025-01-27
2.0151
-1.5872%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
163,403,654.14
-56,207,342.27
-12,747,800.80
-88,394,702.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,444,583,336.49
1,561,341,539.06
1,399,034,781.43
1,760,457,327.14
期末单位基金资产净值(元)
2.00
1.84
1.66
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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