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金鹰行业优势混合(210003)

2020-04-03     1.4096-0.8720%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,571,617.2211,664,856.6427,944,413.4924,010,676.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,405,054.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,631,975.80139,714,017.60149,085,295.02174,356,949.10
期末单位基金资产净值(元)1.271.161.111.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.990.00