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金鹰稳健成长混合(210004)
2025-06-05
1.9540
0.5144%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
45,392,924.23
-33,075,974.58
-18,589,906.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
175,086,300.50
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.73
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
443,062,100.09
454,660,180.97
415,497,939.54
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.90
1.94
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.31
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
189.81
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