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金鹰稳健成长混合(210004)
2025-02-05
1.9120
-0.8813%
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日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
45,392,924.23
-33,075,974.58
-4,106,564.39
-14,483,342.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
443,062,100.09
454,660,180.97
415,497,939.54
429,351,510.26
期末单位基金资产净值(元)
1.90
1.94
1.73
1.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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