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金鹰主题优势混合(210005)
2024-04-23
1.7290
-0.0578%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,300,375.10
-17,221,355.22
-1,867,238.89
-11,212,028.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
109,480,805.89
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.85
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
223,258,835.79
237,883,760.77
255,344,025.92
277,132,245.17
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.85
1.93
2.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.61
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
85.30
0.00
0.00
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