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金鹰策略配置混合(210008)
2024-11-20
1.5901
0.2396%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-36,437,993.00
-17,550,890.49
-50,748,966.04
-48,562,849.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
467,360,855.44
429,808,293.00
475,754,587.32
513,686,739.08
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.49
1.59
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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