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金鹰策略配置混合(210008)
2024-04-24
1.5445
1.7189%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2015-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-50,748,966.04
-48,562,849.04
-47,784,178.46
-50,414,042.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
475,754,587.32
513,686,739.08
585,271,756.30
759,077,323.27
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.66
1.83
2.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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