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金鹰核心资源混合A(210009)
2025-05-16
2.0561
0.4838%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
22,422,912.15
-36,093,761.18
-4,768,523.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
227,036,040.33
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.58
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
753,290,448.53
676,760,705.82
675,228,178.82
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.92
1.72
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
9.36
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
110.55
0.00
0.00
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