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金鹰核心资源混合A(210009)
2024-12-02
1.9693
1.2337%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-36,093,761.18
-4,768,523.86
-44,139,712.28
14,212,018.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
676,760,705.82
675,228,178.82
744,155,264.21
898,835,576.06
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.53
1.56
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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