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金鹰灵活配置混合A(210010)
2024-04-19
1.5835
-0.2771%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2015-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-2,122,261.59
-2,364,744.72
-2,173,094.05
-146,679.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
52,471,803.90
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.67
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
108,592,574.44
118,351,093.93
128,815,398.48
137,202,759.84
期末单位基金资产净值(元)
1.56
1.60
1.65
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-0.51
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
72.96
0.00
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