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金鹰元丰债券A(210014)
2024-04-18
1.3424
-0.0372%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-70,169,288.46
-93,214,345.37
-33,825,071.45
-20,877,740.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,519,527,843.56
1,622,770,343.37
1,901,371,512.22
1,372,193,578.89
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.51
1.64
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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