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宝盈泛沿海混合(213002)
2024-04-25
0.4368
-0.1143%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-12,079,350.41
-126,398,526.62
-39,937,283.69
-31,806,099.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-156,644,600.29
0.00
-62,320,391.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.17
0.00
-0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
432,984,184.49
440,361,602.32
448,544,450.71
503,424,564.21
期末单位基金资产净值(元)
0.45
0.46
0.47
0.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.84
0.00
0.42
基金累计净值增长率(%)
0.00
175.75
0.00
214.09
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