行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈核心优势混合A(213006)

2020-01-23     1.2820-1.6645%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)80,294,096.83173,590,396.42140,720,715.95116,767,175.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-91,442,236.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,207,871,206.361,094,338,294.03978,652,006.401,124,687,269.06
期末单位基金资产净值(元)1.171.070.911.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00122.260.00