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宝盈增强收益债券A/B(213007)
2024-11-26
1.4057
0.0783%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
22,825,872.79
15,934,055.31
6,432,634.79
5,672,243.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,606,950,740.20
1,214,525,958.50
926,480,176.46
622,824,919.22
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.38
1.35
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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