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宝盈增强收益债券A/B(213007)
2024-04-30
1.3707
0.4838%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
6,432,634.79
5,672,243.43
1,352,054.98
783,574.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
66,291,001.73
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.32
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
926,480,176.46
622,824,919.22
396,068,447.99
296,662,553.16
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.32
1.44
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.15
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
134.15
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