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宝盈资源优选混合(213008)
2024-04-19
1.0906
-1.0255%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-113,244,291.11
-20,851,369.38
-53,958,286.14
-43,528,816.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-21,507,423.11
0.00
38,200,167.77
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.04
0.00
0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
699,201,451.18
753,550,264.34
921,681,079.57
948,798,647.98
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.27
1.55
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-20.34
0.00
7.23
0.00
基金累计净值增长率(%)
85.52
0.00
149.74
0.00
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