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宝盈中证100指数增强A(213010)
2024-04-26
1.5450
1.5112%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,727,444.48
-6,077,144.21
3,282,986.53
2,245,457.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
77,451,555.02
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.61
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
162,923,545.44
157,914,221.01
195,480,408.48
203,733,364.89
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.48
1.58
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.31
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
95.63
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