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宝盈货币B(213909)
2024-11-26
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基金本期净收益(元)
10,122,966.56
12,425,160.74
12,655,841.81
8,709,066.08
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,063,929,242.35
2,526,799,598.04
2,518,343,093.62
2,995,048,260.38
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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