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宝盈增强收益债券C(213917)
2025-04-29
1.3083
0.0918%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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9,434,873.85
14,195,919.34
19,926,429.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
109,959,711.21
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,201,564,423.39
1,001,508,037.46
1,046,150,661.53
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.32
1.30
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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4.43
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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134.17
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