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宝盈增强收益债券C(213917)
2024-04-25
1.2703
-0.0629%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,759,871.31
8,874,387.67
739,016.59
398,884.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
888,274,735.04
469,475,000.33
637,908,453.40
72,423,392.39
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.22
1.34
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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