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1.5341
0.2287%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
15,194,656.26
-712,152.09
3,236,454.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
72,587,964.40
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.56
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
203,059,850.08
226,696,171.71
237,526,055.86
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.56
1.61
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
10.88
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
594.32
0.00
0.00
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