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招商安泰债券A(217003)
2024-11-20
1.3138
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,452,582.47
3,443,833.21
4,488,688.56
4,321,921.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
520,547,720.35
568,942,696.34
638,231,171.00
640,214,916.10
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.30
1.34
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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