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招商安泰债券A(217003)

2020-04-09     1.18810.0758%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,517,108.923,306,844.286,105,971.192,651,802.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,978,684.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)405,795,380.26443,307,150.41249,126,643.07212,900,165.55
期末单位基金资产净值(元)1.211.191.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00153.760.00