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招商安泰债券A(217003)
2024-04-23
1.2948
0.0696%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,488,688.56
4,321,921.57
16,098,812.23
14,006,605.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
638,231,171.00
640,214,916.10
1,016,268,028.24
1,694,012,798.91
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.32
1.30
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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