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基金本期净收益(元)
40,349,815.95
42,851,992.74
46,488,581.77
62,630,911.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
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0.00
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期末基金资产净值(元)
13,362,099,890.19
12,425,318,675.48
12,519,635,000.95
13,485,840,889.88
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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