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招商先锋混合(217005)

2019-12-06     1.23321.0571%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)24,270,710.07215,448,158.09174,427,069.78-105,300,163.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00136,664,440.090.00-350,056,589.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,693,451,643.111,648,488,866.811,719,391,317.291,306,309,108.42
期末单位基金资产净值(元)1.181.091.090.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.250.00-22.90
基金累计净值增长率(%)0.00363.810.00235.48