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招商先锋混合(217005)
2025-02-12
0.5848
-0.1196%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
17,735,076.21
-39,025,408.76
-16,785,745.82
-13,111,369.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
580,335,144.10
651,490,135.14
683,657,506.55
701,615,205.82
期末单位基金资产净值(元)
0.59
0.64
0.66
0.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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