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招商安本增利债券C(217008)
2024-04-24
1.5177
0.2444%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-57,120,304.00
-15,949,361.62
24,785,282.47
40,939,945.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
740,209,916.34
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,527,826,992.18
2,996,638,762.32
3,761,809,902.59
3,293,220,666.18
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.51
1.52
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.57
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
179.21
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