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招商安本增利债券(217008)

2019-11-19     1.36700.5295%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,608,611.87-351,586.70-1,276,449.89-12,831,341.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,853,729.080.0022,488,838.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,301,360.26178,243,690.12190,177,390.62178,063,277.87
期末单位基金资产净值(元)1.351.311.311.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.490.00-9.80
基金累计净值增长率(%)0.00119.860.00106.47