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招商安本增利债券C(217008)
2025-03-28
1.6590
-0.2345%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
695,290.47
6,342,363.00
2,593,615.52
-57,120,304.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,350,546,361.90
957,029,658.47
1,247,873,409.27
1,527,826,992.18
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.58
1.52
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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