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招商核心价值混合(217009)
2025-05-23
1.3806
-0.2529%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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54,860,506.96
-20,914,913.85
5,951,381.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
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0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
618,916,657.76
675,339,494.80
620,182,872.59
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.43
1.53
1.39
基金净产净值收益率(%)
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0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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