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招商大盘蓝筹混合(217010)
2024-11-22
2.3550
-3.0465%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-21,154,721.26
-2,475,055.18
-38,261,820.11
-21,203,686.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
531,731,779.55
496,134,760.84
506,805,073.52
526,930,671.13
期末单位基金资产净值(元)
2.42
2.21
2.23
2.26
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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