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招商大盘蓝筹混合(217010)

2020-01-17     1.92200.7866%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)39,867,044.4719,553,521.742,609,033.7618,786,111.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)444,990,495.33426,967,483.82413,367,658.71427,019,869.63
期末单位基金资产净值(元)1.831.671.541.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00