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招商大盘蓝筹混合(217010)
2024-04-23
2.2490
-2.0897%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-38,261,820.11
-21,203,686.59
-5,512,782.55
-34,431,791.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
506,805,073.52
526,930,671.13
570,346,915.53
597,896,681.30
期末单位基金资产净值(元)
2.23
2.25
2.37
2.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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