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招商安心收益债券C(217011)
2025-01-27
1.8981
0.0580%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
40,305,038.17
31,144,406.75
37,048,485.40
29,348,404.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,098,619,570.96
5,967,848,426.05
4,416,157,520.89
4,989,777,044.53
期末单位基金资产净值(元)
1.90
1.87
1.87
1.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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