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招商安心收益债券C(217011)
2024-04-25
1.8595
-0.0269%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
29,348,404.00
19,082,272.31
21,928,806.68
25,096,229.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,989,777,044.53
3,263,326,270.62
2,574,691,675.84
2,818,517,205.01
期末单位基金资产净值(元)
1.85
1.83
1.81
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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