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2024-04-24
1.6490
2.2953%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-19,056,528.81
-39,330,344.33
-74,291,789.92
37,906,633.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
90,503,541.90
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.69
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
215,777,470.26
221,764,412.37
241,308,689.97
303,792,978.22
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.69
1.78
2.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.35
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
109.34
0.00
0.00
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