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招商中小盘精选混合(217013)

2020-02-19     2.1530-1.8240%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)27,197,503.6525,208,301.6111,103,912.0312,946,101.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,223,880.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)215,878,982.83214,142,872.35145,493,863.76152,223,323.72
期末单位基金资产净值(元)1.921.711.441.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.300.00