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招商中小盘混合(217013)
2025-02-28
2.9730
-3.1596%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
10,348,888.21
-4,304,145.29
-701,877.91
-16,303,816.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
175,380,601.68
193,416,664.02
181,948,376.95
188,550,402.06
期末单位基金资产净值(元)
2.85
2.93
2.69
2.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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